IVAN'S GROUP
recrute
Responsable de Trésorerie
Description du poste
IVAN'S GROUP recherche pour une importante entreprise : un Responsable de Trésorerie
Le responsable de trésorerie est chargé de gérer les flux financiers de l'entreprise afin d'assurer sa liquidité et d'optimiser sa gestion financière.
Il supervise l'ensemble des opérations liées à la trésorerie, y compris la gestion des liquidités, le financement, les placements, les prévisions de trésorerie et la gestion des risques financiers.
Responsabilités principales :
1. Gestion des liquidités :
- Surveiller les soldes de trésorerie et anticiper les besoins en liquidités.
- Gérer les flux de trésorerie quotidiens, y compris les encaissements et les décaissements.
- Superviser les comptes bancaires et les relations avec les institutions financières.
2. Financement :
- Identifier les sources de financement appropriées pour répondre aux besoins de l'entreprise.
- Négocier les conditions de financement avec les banques et autres partenaires financiers.
- Superviser le processus de levée de fonds si nécessaire.
3.Placements :
- Analyser les opportunités de placement pour optimiser le rendement des excédents de trésorerie.
- Sélectionner les instruments de placement appropriés en fonction des objectifs de l'entreprise et des contraintes de liquidité.
4. Prévisions de trésorerie :
- Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
- Identifier les risques de liquidité et proposer des stratégies d'atténuation.
5. Gestion des risques financiers :
- Identifier, évaluer et gérer les risques liés aux taux d'intérêt, aux changes et aux fluctuations des marchés financiers.
- Mettre en place des instruments de couverture appropriés pour réduire l'exposition aux risques.
6. Rapports périodiques :
- Être en mesure d’établir des ratios financiers et des indicateurs comptables.
Profil du poste
Compétences requises :
• Solides compétences en analyse financière et en gestion de trésorerie.
• Connaissance approfondie des instruments financiers et des marchés financiers.
• Capacité à anticiper et à réagir rapidement aux changements dans l'environnement financier.
• Excellentes compétences en communication et en négociation.
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion de trésorerie et comptabilité.
Formation et expérience :
• Diplôme universitaire en finance, comptabilité, économie ou dans un domaine similaire.
• Expérience professionnelle significative dans le domaine de la trésorerie, de la finance d'entreprise ou de la banque.
• Une certification professionnelle en gestion de trésorerie peut être un atout.
Conditions de travail :
• Environnement de travail dynamique et souvent sous pression.
• Interaction fréquente avec les fournisseurs (avec lesquels, il faudra appliquer une procédure claire et ferme), les départements financiers, comptables et opérationnels de l'entreprise.
• Interaction régulière avec le département achats pour valider et suivre la facturation des fournisseurs.
• Interaction avec les services émettant les factures clients.
• Possibilité de déplacements occasionnels pour rencontrer des partenaires financiers ou assister à des formations.
Dossiers de candidature
CV et lettre de motivation à envoyer à l'adresse recrutement@ivansgroup.pro
NB: Prière bien vouloir préciser en objet de votre candidature : Responsable de Trésorerie
Les profils retenus seront immédiatement contactés pour un entretien.
