COPACI
recrute
TRESORIER
Description du poste
4.1. MISSION
Le titulaire du poste a pour mission de :
Assurer la gestion des flux de trésorerie et gérer les relations bancaires dans le respect des procédures, normes et délais
ACTIVITES
Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
o Assurer la récupération des valeurs à encaisser et les traiter selon les besoins en trésorerie ;
o Assurer la récupération des extraits de comptes bancaires journaliers ;
o Assurer l’affectation des encaissements et décaissements selon les besoins et disponibilités ;
o Assurer l’équilibrage des comptes ;
o Effectuer les prévisions de trésorerie ;
o Contrôler les échelles d’intérêts bancaires à chaque fin de période ;
o Contrôler, relever et résoudre les suspends des flux de trésorerie ;
o Assurer la confirmation des paiements aux banques ;
o Effectuer les paiements des fournisseurs nationaux et internationaux ;
o Suivre l’exécution des transferts et informer les fournisseurs des règlements ;
o Effectuer le contrôle des conditions bancaires appliquées ;
o Assurer les réclamations sur d’éventuelles opérations des banques ;
o Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en trésorerie disponible.
Gestion des relations bancaires
o Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers,
o Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.
Profil du poste
PROFIL RECHERCHE
- BAC+3/4 en trésorerie d’entreprise ;
-Expérience de minimum 5 ans à un poste similaire
-Minimum 3 ans d’expérience dans les grand entreprise bien connue.
-Bonne connaissance de logiciel SAGE
-Bonne connaissance de pack office
-Maitrise Pack Microsoft Office, Aisance relationnelle, sens de l’organisation avec une grande capacité d’adaptation.
Dossiers de candidature
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Délai de réception des candidatures le 29 Avril 2024
