MELT GROUP - HSD
recrute
TRÉSORIER
Description du poste
Sous la responsabilité du DAF, Responsable de la bonne tenue de la trésorerie, l’assister dans la gestion financière de la sous-région.
- Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements.
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
- Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.
- Assurer le financement des besoins.
- Déterminer la position bancaire en date de valeur.
- Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
- Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
- Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
- En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.
- Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
- Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.
Profil du poste
- Formation : BAC+4 en Comptabilité, Gestion, ou Ecole de Commerce.
- Expérience : 5-10 ans.
- Bon relationnel.
- Confiant et dynamique.
- Travail en équipe.
Dossiers de candidature
