FONDATION NUMU SERVICE
recrute
COMPTABLE TRÉSORERIE OU TRÉSORERIE
Description du poste
Le comptable trésorerie est le garant de la liquidité quotidienne de l’entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
II. MISSIONS DU POSTE
Le comptable trésorerie recueille et analyse tous les flux financiers crées par l’entreprise, tout en enregistrant les flux de trésorerie comme les relevés de compte de l’entreprise et les opérations (rentrées d’argent ou paiements), et réalise un reporting mensuel ou hebdomadaire afin de déterminer le montant de la trésorerie prévisionnelle avec l’aide du Superviseur comptable, DAF et DG.
Le comptable trésorerie s’occupe également de la saisie des diverses factures, il supervise les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires.
III. ACTIVITES
Sous la responsabilité du Superviseur Comptable, le comptable trésorerie est chargé au quotidien de :
Suivre les encaissements et les décaissements ;
Gérer les caisses et y reporter les éventuelles erreurs décelées ;
Faire les rapprochements bancaires avec les différentes banques ;
Justifier les écarts de trésorerie et faire des écritures de régularisation ;
Contrôler ou effectuer les paiements ;
Imputer les écritures bancaires ;
Assurer l’optimisation de la trésorerie et la sécurisation des coordonnées bancaires et des paiements fournisseurs ;
Élaborer et mettre en place un prévisionnel de trésorerie ;
Effectuer le suivi de la comptabilité fournisseurs et clients : assurer le contrôle des mises en paiement des factures, des règlements fournisseurs, et maîtrise des délais de paiement fournisseurs
Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie ;
Profil du poste
Issu(e) d'une formation en comptabilité/finance, vous justifiez d'une expérience réussie de stage =à ce poste.
Compétences techniques et qualités requises :
• Maîtriser la gestion comptable ;
• Parfaite connaissance des outils/logiciels comptables (SAARI Compta) ;
• Avoir des connaissances sur le fonctionnement des opérations bancaires ;
• Savoir exploiter les données comptables ;
• Connaissances en fiscalité
• Bonne capacité de communication ;
• Bonne connaissance des outils informatiques, notamment Excel ;
• Bon esprit d’analyse et de synthèse ;
• Être à l’aise avec les chiffres
• Forte réactivité et disponibilité ;
• Rigoureux (se), proactif (ve) et capacité à travailler en équipe ;
• Bonne résistance au stress.
• Être rigoureux, autonome ;
• Avoir le sens des priorités, une grande capacité d'adaptation ;
• Savoir gérer les priorités, et respecter les échéances.
• La pratique de l’anglais est souhaitée
Dossiers de candidature
CV + lettre de motivation à recrutement_ unitedfondationnumu@gmail.com ou elmussk.un@gmail.com
NB : Merci de préciser "COMPTABLE TRESORERIE" dans l'objet dans votre mail de candidature.
Disponibilité : juin 2016, immédiat
