AGEPE
RECRUTE
TRESORIER
DESCRIPTION
- Analyser quotidiennement les positions des comptes de l’entreprise dans les différentes banques;
- Établir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier,
- Élaborer et communiquer périodiquement une synthèse de la position de trésorerie consolidée;
- Gérer les relations bancaires;
- Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banque;
- Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier;
- Anticiper les besoins de devises étrangères pour régler les achats afin de réduire les risques de hausse de taux.
DIVERS
- Date de clôture : 03.10.2014
- Ref: ADJ-502-10-2014
- Nombre de poste : 1
- Type de contrat : CDD
- Lieu de travail: Cocody Angré
- Année d'expérience : 5 ANS,10 ANS,
- Diplôme : DECF,MAITRISE,DESS
- Spécialité du diplôme : ECONOMIE ET FINANCES
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