TRESORIER / TRESORIERE

Missions de l’emploi : Sous l’autorité du Responsable Financier, et à la tête d’une équipe, vous avez pour mission principale, la gestion globale de la trésorerie de neuf (09) filiales et optimisation des flux et de la liquidité. Ainsi vous avez pour tâches :

(i) Suivre et analyser quotidiennement les positions bancaires sur les différents comptes bancaires (y compris procéder à l’équilibre des soldes bancaires le cas échéant). (ii) Suivre et contrôler l’émission des moyens de paiements fournisseurs (chèques, virements, effets de commerce, etc.). (iii) Suivre et contrôler l’émission des virements étrangers ainsi que la documentation nécessaire en lien avec le service import. (iv) Assurer le suivi des remises de chèques et de traites. (v) Superviser les tâches de vos collaborateurs et approuver les opérations avant traitement. (vi) Etablir les rapprochements bancaires. (vii) Contrôler la mise à jour quotidienne du fichier de suivi des virements. (viii) Etablir les rapports hebdomadaires sur la position du cash et les valeurs en circulation. (ix) Contribuer à l’élaboration des budgets prévisionnels de trésorerie de chacune des filiales. (x) Analyser les frais bancaires (agios, frais de caution, taux de transfert, intérêts sur prêt, intérêts débiteurs, etc.), et vous assurer qu’ils sont conformes aux négociations effectuées auprès des banques. (xi) Préparer en lien avec la comptabilité et les banques, les dossiers de mise en place des prêts, des lignes de caution, des demandes de cautions, etc. (xii) Effectuer le suivi des échéances des cautions obtenues des banques (domaniales, douane, fiscales, etc.) et procéder aux demandes de mains levées le cas échéant. (xiii) Assurer le suivi des paiements à l’échéance des factures d’intérêts et assistance technique groupe et communiquer régulièrement le statut des paiements. (xiv) Vous assurer du remboursement des prêts intragroupes suivant les tableaux d’amortissement validés. (xv) Etablir des rapports de trésorerie individuels et consolidés à l’attention du mangement local et groupe. (xvi) Gérer la communication au quotidien avec les banques au sujet du suivi des flux de trésorerie : Confirmation des décaissements en cours, communiquer avec la banque sur les anomalies relevées au niveau des mouvements bancaires (après vérification en interne), les demandes de chéquiers, le suivi des virements étrangers à forte antériorité non encore exécutés. (xvii) Effectuer la déclaration au FINEX des fonds reçus de l’étrangers (Prêt groupe, augmentation de capital). (xviii) Vous assurer du suivi correct de la gestion des caisses…. (xix) Effectuer toute autre tâche attribuée par votre supérieur hiérarchique en lien avec la trésorerie…

Profil requis : Ivoirien(ne), titulaire d’un diplôme supérieur en comptabilité, gestion, finance (MSTCF/ECS /DESCF…), vous justifiez d’une expérience réussie de 5 années au moins en gestion de trésorerie, acquise IDEALEMENT DANS UN ENVIRONNEMENT MULTI SOCIETES.

Personne organisée, rigoureuse, disponible, communicative, capable de travailler sous pression, de motiver, d’encadrer et coordonner les activités d’une équipe, vos compétences managériales sont indéniables. Vous êtes à l’aise au plan relationnel, doté d’un sens indéniable de la communication et de réelles capacités d’analyse et de synthèse.

La maitrise des outils de bureautique (Microsoft office Excel, Powerpoint, Word, etc.), des outils de trésorerie est exigée.