Description du poste

Le Comptable trésorerie enregistre tous les flux financiers qui entrent et sortent de la société.

1.1. ROLES ET RESPONSABILITES

Sous l’autorité du Chef Comptable, le titulaire du poste est chargé de :

Comptabilité Générale

 Enregistrer les flux de trésorerie entrants (entrées d'argent) ou sortants (paiements)
 Analyser les documents financiers (Extraits de comptes, virements, factures, notes de tva, etc…) et leur impact en temps réel sur la trésorerie ;
 Préparer les prévisions de trésorerie ;
 Faire la liaison avec les établissements bancaires ;
 Participer à la définition, la rédaction et l'actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions d'application ;
 Participer à la production des documents comptables et légaux (bilans, comptes de résultat, annexes, rapports de gestion...) ;
 Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.

Comptabilité Trésorerie

 Effectuer la saisie des chèques de paiement, des avis de débit et de crédit, des frais bancaires et des ordres de transfert pour les fournisseurs étrangers et locaux ;
 Effectuer les calculs des frais bancaires, les opérations de trade et transfert et s’assurer que ces calculs sont conformes aux taux négociés ;
 Analyser et justifier les comptes de trésorerie ;
 Procéder au suivi des ordres de transferts, des virements des salaires, des crédits moyen terme (date d’échéance) et des contrats de baux ;
 Procéder au suivi des soldes et des nivellements des comptes bancaires dans le but de limiter les frais bancaires ;
 Contrôler les tickets d’agios et avis de débits ;
 Elaborer le point de tous les versements par unité/Commerciale/Agents recouvreurs
 Produire un budget de trésorerie annuel mis à jour mensuellement ;
 Etablir l’état de rapprochement bancaire mensuel et faire le suivi des suspens ;
 Produire les états de rapprochements bancaires selon les délais indiqués par la hiérarchie.
 Enregistrement de pièces de caisse. Gestion de caisses et préparation du rapport du rapprochement de caisses hebdomadaire a soumettre a direction.
Reporting

 Elaborer la situation journalière de trésorerie ;
 Elaborer divers rapports à la demande de la hiérarchie ;
 Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir ;
 Analyser et expliquer les écarts entre le budget et les flux constatés en réel ;
 Comparer la position comptable et la position bancaire (Rapprochement Bancaire) ;
 Produire des états mensuels de l’activité.

Profil du poste

2. PROFIL RECHERCHE

2.1. COMPETENCES TECHNIQUES

 Maîtrise des normes comptables nationales ;
 Maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment) et des progiciels comptables
 Maitrise de logiciel SAGE SAARI.


2.2. APTITUDES COMPORTEMENTALES

 Esprit de synthèse et d’analyse
 Rigueur dans le recueil et le traitement des données
 Organisation
 Sens de l’éthique

2.3. FORMATION

 Minimum BAC+3 en comptabilité et gestion.

2.4. EXPERIENCES

 Expérience professionnelle de 3 années minimum en qualité de comptable trésorerie dans une société industrielle de même taille ou plus que COPACI.

Dossiers de candidature

Veuillez adresser votre CV à l'adresse mail : hr@copaci.com.
Merci de préciser en objet : COMPTABLE TRESORERIE
Dossier de candidature réceptionné jusqu'au 31 Octobre 2022.