COPACI
recrute
COMPTABLE TRESORERIE
Description du poste
Directement rattaché (e) au Responsible financier, votre principale mission est de suivre le positionnement des comptes bancaires et de la trésorerie.
À ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
Effectuer la saisie des chèques de paiement, des avis de débit et de crédit, des frais bancaires et des ordres de transfert pour les fournisseurs étrangers et locaux.
Effectuer les calculs des frais bancaires, les opérations de trade et transfert et s’assurer que ces calculs sont conformes aux taux négociés.
Analyser et justifier les comptes de trésorerie.
Procéder au suivi des ordres de transferts, des virements des salaires, des credits moyen terme (date d’échéance) et des contrats de baux.
Procéder au suivi des soldes et des nivellements des comptes bancaires dans le but de limiter les frais bancaires.
Contrôle des tickets d’agios et avis de débits
Elaborer la situation journalière de trésorerie.
Elaborer le point de tous les versements par unite/Commerciale/Agents recouvreurs
Produire un budget de trésorerie annuel et le mettre à jour mensuellement.
Etablir l’état de rapprochement bancaire mensuel et faire le suivi des suspens.
Produire les états de rapprochements bancaires selon les délais indiqués par la hiérarchie.
Elaborer divers rapports à la demande de la hiérarchie
Profil du poste
Compétences techniques
Maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs
Compréhension des données comptables et de leur exploitation
Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (SAGE)
Connaissance de la fiscalité nationale
Aptitudes professionnelles
Rigueur et précision, notamment dans les chiffres,
Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement
Aisance relationnelle afin de s'intégrer à une équipe financière et de communiquer avec les établissements financiers
Réactivité
Capacité à résister au stress
Etre force de proposition afin d’améliorer les process existants
Dossiers de candidature
Veuillez adresser votre CV à l'adresse mail : hr@copaci.com .
Merci de préciser en objet : COMPTABLE TRESORERIE
Dossier de candidature réceptionné jusqu'au 31 Octobre 2022.