KEMA SERVICE
recrute
TRESORIER COMPTABLE
Description du poste
LE CABINET KEMA SERVICE RECRUTE POUR GROUPE DANS LE DOMAINE DE LA RESTAURATION UN "TRESORIER COMPTABLE"
MISSION DU POSTE
1/ Enregistrer des opérations comptables de trésorerie
2/ Assurer le rapprochement bancaire
3/ Effectuer les réclamations sur toutes opérations de la banque jugées erronées
4/ Rédiger (mail et courrier physique) réclamations bancaires
5/ Suivre les BFR (Besoins en Fonds de Roulement)
6/ Contrôler les échéances de la trésorier (effets, spots, cautions...), et les dates de valeurs
7/ Préparer les négociations des conditions bancaires et les demandes de financement
8/ Optimiser les paiements et s'assurer du fonctionnement des mécanisme de paiement électronique
9/ Assurer le suivi du stocks des chéquiers
10/ Etablir les prévisions de trésorerie, suivre le crédit client et les retards de paiement
11/ Eviter tout dépassement des lignes par des propositions de nivellement de comptes (source d'économie)
12/ Effectuer les paiements validés par sa hiérarchie
13/ Participer au bilan comptable de fin exercice
14/ Mettre à jour et/ou rédiger les procédures de son périmètre
15/ Classer et organiser les documents et dossiers de son périmètre
16/ respecter les règles et chartes de la société
Effectuer toutes autres tâches confiées par son supérieur hiérarchique dans l'intérêt du service
Profil du poste
1/ Avoir un diplôme en Finances comptabilité Bac+2 ou 3
2/Connaissances particulières: Outil informatique / Word / Excel / Access
3/ Expérience : 3ans à un poste similaire
4/ Compétences spécifiques:
- Connaissance des normes comptables,
- Connaissance de la règlementation de son activité,
- Bonne connaissance des outils informatiques et progiciels comptables
5/ Être en bonne santé
Dossiers de candidature
CV A ENVOYER A L'ADRESSE SUIVANTE "bokema15@gmail.com" puis mettre en objet du mail "TRESORIER COMPTABLE"
CONTACTS: 0708781276 / 0151747557
