POTENTIEL INNOV RH
recrute
COMPTABLE TRESORERIE (H/F)
Description du poste
Le cabinet POTENTIEL INNOV RH recherche pour le compte d’un de ses clients actif dans le secteur de l’industrie, un Comptable Trésorerie (H/F).
Missions et responsabilités :
Sous la supervision du Directeur de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion, le titulaire du poste aura pour missions d’exécuter les tâches de trésorerie qui lui seront assignées dans le respect des procédures.
Ses activités principales consisteront à :
GESTION DES RELATION AVEC LES BANQUES
− Etablir le reporting quotidien de la trésorerie journalière en date de valeur et date d’opérations ;
− Extraire les relevés bancaires et saisir les positions de trésorerie ;
− Effectuer les imputations et suivre le contrôle des flux de trésorerie (banque et caisse) ;
− Effectuer le rapprochement mensuellement des soldes bancaires des flux de trésorerie ;
− Importer des relevés bancaires dans AX ;
− Procéder au rapprochement bancaire ;
− Relever les suspens et en assure le suivi jusqu’à la résolution.
REGLEMENT FOURNISSEURS ET RESQUES CLIENTS
− Réceptionner les factures échues ;
− Soumettre les factures étrangères au Guce pour l’obtention des Autorisations de Change avant règlement ;
− Règlement des fournisseurs ;
− Suivre les exécutions des paiements ;
− Réclamer les Swift de paiements des fournisseurs et les informer ;
− Analyser quotidiennement les recettes clients et signaler à sa hiérarchie toutes éventuelles anomalies relatives aux opérations bancaires ;
− Suivre les encaissements en suspens dans les rapprochements bancaires en fonction des antériorités ;
− Informer sa hiérarchie de l’existence d’un impayé ou d'une régularisation d'impayés ;
− Assurer le suivi auprès des tiers concernés jusqu’à résolution.
Profil du poste
BAC + 2/5 Finance comptabilité et gestion d’entreprise, Finance, sciences économiques
3 ans minimum d’expérience à un poste similaire.
Compétences et qualité :
− Bonne connaissance des opérations de trésorerie courante ;
− Notion des techniques comptables et financière ;
− Bonne maitrise de l’outil informatique : Microsoft Office et MS AX Dynamics (recommandé) ;
− Sens de l’organisation et de la rigueur ;
− Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
Dossiers de candidature
Les dossiers de candidature (CV) doivent être transmis à l’adresse suivante : recrutement@potentielinnov.com au plus tard le 31 Août 2021.
Seuls les candidats (es) retenus (es) pour les prochaines étapes seront contactés.
