Missions: Superviser les travaux de comptabilité générale et OPCVM et de la SGO
• Veiller au respect des obligations légales en matière fiscale et sociale.
• Veiller à l’application des procédures et normes comptables,
• Superviser les clôtures comptables d’exercice comptable de la SGO et des OPC
• Superviser la mise en place et l’analyse des indicateurs de suivi des financements, de la trésorerie et des budgets et surveiller les éventuels déséquilibres.
• Superviser la relation avec les partenaires externes intervenant sur les questions financières : auditeurs ou commissaires aux comptes, banquiers ou assureurs

CONNAISSANCES PARTICULIERES:
Connaissance des mécanismes de marché et des spécificités de la bourse régionale ouest-africaine
Connaissance du fonctionnement d'une société de gestion d'OPCVM

COMPETENCES SPECIFIQUES:
Bonne connaissance des normes comptables du marché financier de l'UEMOA et de la réglementation OHADA
Bonnes notions en fiscalité
Maîtrise de logiciel comptable
Bonne connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des instruments financiers

PRINCIPALES RESPONSABILITES:
- Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, la tenue de la comptabilité générale de la SGO (saisie des opérations diverses, comptes de régularisation, abonnements de charges et charges constatées d'avance) ;
- S'assurer, à travers le Chef de Département Opérations, du suivi des états édités des OPC (balances, états financiers, inventaires de portefeuille) et des frais prélevés automatiquement ;
- Valider les schémas comptables proposés par les départements et veiller au respect du plan comptable des OPC de l'UMOA et du SYSCOHADA ;
- Arbitrer les difficultés et questions comptables remontées par les Chefs de Département.
- Superviser, à travers le Chef de Département Opérations, la comptabilisation des souscriptions, des rachats et des opérations d'achat/vente de valeurs mobilières des OPC ;
- S'assurer du suivi des provisions et frais (frais de gestion, redevance AMF-UMOA, honoraires CAC…) et de leur conformité aux prospectus ;
- Veiller au calcul des VL dans les délais et à leur soumission à la validation du Responsable du Contrôle des VL avant publication ;
- Suivre les indicateurs de délai et de qualité de production des VL et faire corriger les écarts constatés.
- S'assurer de la réalisation, par les équipes placées sous le Chef de Département Opérations, des rapprochements des stocks titres avec le dépositaire et le DC/BR et du rapprochement du nombre de parts ;
- S'assurer de la réalisation, par les deux départements, des rapprochements bancaires des OPC, de la SGO, des bureaux de représentation et des comptes de correspondants (filiales) ;
- Veiller à l'apurement des suspens dans les délais fixés et au traitement des anomalies relevées ;
- Veiller à l'exécution effective des contrôles de premier niveau des états (balances, états financiers, inventaires de portefeuille).
- Superviser les arrêtés comptables mensuels, trimestriels et annuels de la SGO et des OPC et le respect du calendrier de clôture ;
- Valider les états comptables trimestriels et annuels produits par les départements ;
- Présenter à la Direction Générale les reportings périodiques (mensuels, trimestriels et annuels) de la Direction.
- Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, le traitement des opérations fiscales directes et indirectes (déclarations et règlements) ;
- Veiller au respect des échéances fiscales et sociales et à la maîtrise du risque fiscal de la société.
- Superviser l'élaboration du budget annuel de la société par le Chef de Département Gestion Administrative ;
- S'assurer de la réalisation du contrôle budgétaire mensuel, de l'analyse des écarts et de la proposition de mesures correctives ;
- Présenter à la Direction Générale le reporting budgétaire et les propositions de révision du budget.
- S'assurer, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, de la gestion administrative des immobilisations et de la mise à jour du fichier des immobilisations ;
- Veiller à la réalisation de l'inventaire physique annuel et à son rapprochement avec la comptabilité.
- S'assurer du contrôle quotidien des états journaliers par les équipes des deux départements ;
- Superviser l'analyse et la justification périodique des comptes ;
- Veiller à la régularisation des recommandations des commissaires aux comptes, de l'audit interne et de la Direction de la Gestion des Risques et du Contrôle Permanent.
- Superviser la production dans le système des états réglementaires de la SGO et des OPC par les départements ;
- S'assurer de leur transmission à l'AMF-UMOA dans les délais réglementaires.
- Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative et la Cellule Achats et Système d'Information, l'expression et la consolidation des besoins en matériel, mobilier, fournitures et consommables de bureau du siège et des bureaux de représentation ;
- S'assurer que les approvisionnements respectent la procédure d'achats (mise en concurrence, devis comparatifs, bons de commande, réception et contrôle des livraisons) et les budgets validés ;
- Superviser la planification et la réalisation des travaux nécessaires au bon fonctionnement de la société (aménagement, entretien, réparations, maintenance des locaux, installations et équipements) ;
- Veiller à la sélection, à la contractualisation, au suivi et à l'évaluation périodique des fournisseurs et prestataires ;
- S'assurer de la bonne gestion des stocks de fournitures et de la mise à jour de l'inventaire physique du matériel ;
- Rendre compte périodiquement à la Direction Générale de l'exécution des achats et des travaux et des économies réalisées.
- Superviser, à travers le Chef de Département Gestion Administrative, l'élaboration et l'actualisation du plan de trésorerie prévisionnel de la société (encaissements des commissions de gestion, décaissements de charges, échéances fiscales et sociales) ;
- S'assurer du suivi quotidien des positions bancaires de la société et de l'équilibre de sa trésorerie ;
- Superviser la gestion de la trésorerie des bureaux de représentation et des sous-bureaux (alimentation des comptes et caisses, respect des plafonds, justification des dépenses, rapprochement des comptes bancaires et des caisses des bureaux) ;
- Veiller à ce que les règlements des fournisseurs, des tiers et des commissions des apporteurs d'affaires soient exécutés dans le respect des délégations de signature ;
- Superviser la réalisation des placements visant à rentabiliser les surplus de trésorerie de la société (dépôts à terme, bons et obligations du Trésor, OPC ou obligataires), dans le cadre de la politique de placement validée par la Direction Générale, en préservant la liquidité nécessaire à l'exploitation et dans le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts ;
- Superviser la négociation des conditions bancaires et de la rémunération des placements auprès des établissements partenaires ;
- Veiller au suivi du rendement et des échéances des placements et présenter à la Direction Générale un reporting périodique de la trésorerie et des placements de la société et des bureaux ;
- Veiller au respect des exigences de fonds propres et de liquidité de la société prévues par la réglementation de l'AMF-UMOA.

QUALITES REQUISES:
Rigueur, fiabilité, intégrité
Discrétion (secret professionnel)
Sens de l'organisation
Excellente capacité relationnelle
Aptitude à encadrer des équipes
Respect des deadlines
Dynamisme et réactivité
Capacité à travailler sous pression
Esprit d'équipe