EXCELIAM recherche pour l'un de ses clients un (e) comptable junior en charge de la trésorerie pour une mission d'un mois (01) .

Il/elle devra:

* Faire les remises de chèques et transmettre la situation des
encaissements
* Comptabiliser quotidiennement les pièces de caisse, les pièces de
paiement électronique, les pièces bancaires (Chèque émis ; remise de
chèque)
* Etablir les rapprochements bancaires mensuels des entités
* Pointer, lettrer les écritures comptables et justifier les comptes
de trésorerie

* Garantir le classement adéquat des pièces justificatives

* Veiller à l'archivage systématique des pièces comptables par date
et par banque
* Veiller à la disponibilité des documents comptables des trois
derniers exercices

* Participer au processus d'arrêté mensuel et annuel

* S'assurer que toutes les transactions en espèces et en banque ont
été comptabilisées
* S'assurer que les suspens bancaires sont totalement expliqués et ne
sont pas âgés de plus d'un mois
* S'assurer que le solde de la caisse en comptabilité correspond au
solde réel sinon investiguer les écarts
* S'assurer que le solde des cartes de crédit en comptabilité
correspond au solde réel sinon investiguer

* Contribuer au bon déroulement des contrôles externes

* Préparer les courriers de circularisations des banques
* Editer les états comptables demandés par le CAC
* Mettre à disposition du CAC les documents justificatifs.

Profil du poste

Gestion quotidienne de la trésorerie et suivi des flux financiers

Production de reportings précis et fiabilisation des opérations comptables

Collaboration avec les équipes financières pour optimiser la gestion des liquidités

Dossiers de candidature

CV à envoyer sur recrutement@exceliam.com avec en objet COMPTABLE JUNIOR CHARGE DE LA TRESORERIE