Description du poste

• Gestion des flux de trésorerie : assurer le suivi quotidien des entrées et sorties d’argent.
• Anticipation des besoins financiers : prévoir les besoins de liquidité et optimiser le cash-flow.
• Sécurisation des opérations financières : contrôler les mouvements financiers (créances, dettes, paiements).
• Gestion des risques financiers : identifier, évaluer et limiter les risques liés aux opérations de trésorerie.
• Relations bancaires : négocier avec les partenaires financiers et gérer les comptes bancaires.
• Reporting : produire des rapports réguliers sur la situation financière et proposer des recommandations.

Profil du poste

• Maîtrise de la comptabilité et de la finance d’entreprise.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Compétences en négociation et communication.
• Rigueur, sens de l’organisation et fiabilité.

• Bac+3 à Bac+5 en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce.
• Expérience préalable en comptabilité, contrôle de gestion ou trésorerie.

Dossiers de candidature

curriculum vitae et lettre de motivation assistante.direction@epureau-ci.com