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recrute
RESPONSABLE TRÉSORERIE
Description du poste
Rattaché au Directeur Financier et Comptable, le Responsable Trésorerie aura la responsabilité de piloter la trésorerie de l’entreprise et d’assurer la fiabilité des opérations financières.
MISSIONS PRINCIPALES
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie
- Élaborer, actualiser et analyser les prévisions de trésorerie
- Réaliser les rapprochements bancaires
- Préparer et exécuter les paiements (virements, transferts, chèques…)
- Gérer les placements à court et moyen termes
- Contrôler les conditions bancaires appliquées
- Mettre à jour la fiche de position de trésorerie et les portefeuilles d’effets
- Élaborer le tableau de bord de trésorerie
- Gérer la caisse entreprise et le journal de caisse
- Assurer l’archivage et le classement des pièces selon les procédures
internes
Profil du poste
Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Sciences économiques
Expérience : Minimum 5 ans à un poste similaire
Dossiers de candidature
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