ENTREPRISE BTP
recrute
TRESORIER
Description du poste
Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les décaissements
Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
En charge de la facturation client
Vérification des factures fournisseurs réceptionnées
Exécuter les instructions de la DAF, relativement aux paiements des partenaires et aux opérations d’équilibrage des comptes.
Élaborer et communiquer une synthèse journalière de la position de trésorerie
Analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.
Comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
Chargé du suivi des tableaux de bord relevant de la trésorerie
Faire les rapprochements bancaires de tous les comptes
Chargé de l’émission des paiements ainsi que de la documentation de validation des paiements, relativement à la procédure.
Profil du poste
Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires
Maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de bases de données et des tableurs
Compréhension des données comptables et de leur exploitation
Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie (type Sage)
Bonne maitrise des offices (Word, Excel, Powerpoint).
Faire preuve de réactivité
Faire preuve de rigueur, de minutie et d'organisation (respect des délais, fiabilité...)
Dossiers de candidature
