ENTREPRISE
recrute
COMPTABLE TRESORIER
Description du poste
Description
Les équipes de la Direction Financière assurent, diffusent, coordonnent les différents aspects de la gestion financière et établissent la trajectoire financière adossée à la stratégie du Groupe.
Vos missions :
En tant que Trésorier, vous effectuez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.
Vous contrôlez la récupération et l'intégration des relevés de comptes, rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, récupération des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, envoi des reporting.
Vous êtes chargé de :
- Analyser les flux de trésorerie ;
- suivre le déroulement de projets
- suivre les différentes plateformes bancaires
- suivre les demandes d’accès aux plateformes bancaires
- Garantir le paiement de toutes les factures ;
- Mettre à jour le cashflow journalier et transmettre ;
- Assurer le cash report des différentes boutiques
- Faire les rapprochements bancaires de façon hebdomadaire
- Garantir la disponibilité du cash selon le cashflow.
Vous suivez et veillez à la plateforme de communication et des fichiers de paiements et d'encaissements
Profil du poste
De formation supérieure Bac +5 (Finance/trésorerie), vous avez une maitrise fonctionnelle des opérations de trésorerie, des processus de communication bancaire et des systèmes de place utilisés dans la gestion de trésorerie.
Vous possédez une expérience de 3 ans minimum en trésorerie ainsi qu'une bonne capacité à traiter des volumes importants.
Vos compétences et aptitudes :
- bonne connaissance du logiciels de comptabilité SAGE, et d’Excel
- rigueur, polyvalence, implication et organisation vous définissent
- capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction
- bon relationnel
- la maitrise de l'anglais serait un atout.
Dossiers de candidature
CV + Lettre de motivation par Email à rh@consultit-now.com , avec en Objet la mention "Comptable Trésorier"
