La BAD 
recrute 
ASSISTANT(E) SUPÉRIEUR(E) A LA TRÉSORERIE – GESTION DES ESPÈCES ET RELATIONS BANCAIRES

• Titre du poste: Assistant(e) Supérieur(e) à la Trésorerie – Gestion des Espèces et Relations Bancaires
• Grade: GS8
• Poste N°: 50000919
• Référence: ADB/17/319
• Date de publication: 12/07/2017
• Date de clôture: 25/07/2017
• Pays: Côte d'Ivoire 

LA BANQUE :

Créée en 1964, la Banque africaine de développement est la première institution panafricaine de développement. Elle a pour mission de promouvoir la croissance économique et le progrès social dans l’ensemble du continent. La Banque compte 80 pays membres, dont 54 pays africains (les pays membres régionaux). Le programme de développement de la Banque vise à fournir l’appui financier et technique aux projets porteurs de transformation qui permettront de réduire sensiblement la pauvreté grâce à une croissance économique inclusive et durable en Afrique. Pour davantage se concentrer sur les objectifs de la Stratégie décennale (2013‑2022) et réaliser un plus grand impact sur le développement, cinq grands domaines dans lesquels les interventions devront s’intensifier pour l’Afrique ont été identifiés, à savoir : l’énergie, l’agro-industrie, l’industrialisation, l’intégration et l’amélioration de la qualité de vie des populations africaines.

LE COMPLEXE :

La Vice-présidence chargée des Finances supervise la gestion financière du Groupe de la Banque. Elle couvre les activités de trésorerie du Groupe de la Banque, notamment les emprunts sur les marchés de capitaux et les activités d’investissement ; les fonctions de contrôle, notamment l’information financière et l’administration des prêts ; la mobilisation des ressources stratégiques et le renforcement des ressources et instruments financiers non statutaires ; ainsi que la gestion générale des actifs et des passifs du Groupe de la Banque.

Le département/La division recruteur :

Le Département de la Trésorerie est chargé de mobiliser des fonds sur les marchés de capitaux, de gérer et d’investir les liquidités du Groupe de la Banque et les fonds des actionnaires, de traiter et régler toutes les transactions financières et également de gérer les relations bancaires de l’institution.

Le poste :

Sous la supervision du/de la Chargé(e) principal(e) de trésorerie, l’Assistant(e) supérieur(e) à la trésorerie gère et mène les activités post-règlement en assurant le rapprochement en temps voulu des postes dans le grand livre, le suivi des soldes et des relations bancaires, en procédant à la résolution exacte des investigations de toutes les transactions financières du Groupe de la Banque en matière de change. Cela implique notamment les tâches suivantes :

1. identifier la source de tous les crédits reçus sur les comptes, procéder au rapprochement des comptes courants assignés et gérer le journal de caisse du Groupe de la Banque pour les comptes assignés ;
2. s’assurer que les fonds excédentaires sont investis, que les soldes sont maintenus au minimum, assurer le suivi des opérations des banques correspondantes, procéder à l’ouverture des comptes courants et spéciaux et identifier les comptes dormants et faire des recommandations pour leur clôture ;
3. gérer les investigations liées au change ;
4. gérer les comptes courants et les comptes à vue assignés.

L’Assistant(e) supérieur(e) à la trésorerie assume les fonctions suivantes :

Gérer les investigations sur les opérations de change (FX) :

1.   vérifier le règlement détaillé des transactions avec les écritures sur différents comptes bancaires ;

2.   contacter les correspondants du marché de change ou des comptes courants ;

3.   assurer le suivi des investigations jusqu’à leur résolution finale ; faire des réclamations sur les intérêts auprès des homologues pour le retard accusé par la réception des fonds de transactions de change ;

4.   régler les réclamations d’intérêt des homologues auprès de la Banque africaine de développement pour le retard accusé par la couverture des transactions de change ;

5.   préparer des rapports mensuels sur l’échec de règlement des opérations de change et des rapports d’investigation ;

6.   tenir des dossiers exacts pour toutes les transactions de change.

Procéder à l’ouverture de comptes courants après approbation du trésorier

1.  se renseigner par message SWIFT sur les modalités de fonctionnement du compte des banques correspondantes, analyser et classer les modalités reçues sur la base de la banque/des banques choisie(s) ; prodiguer des conseils au Département du Contrôle financier une fois le compte ouvert ;

2.   procéder à la clôture des comptes à l’approbation du trésorier ; assurer le suivi auprès de la Banque correspondante jusqu’à la clôture du compte et en informer Département du Contrôle financier ; actualiser la liste de référence des comptes du Groupe de la Banque et la liste des banques correspondantes ;

3.   identifier les comptes dormants et faire des recommandations à la hiérarchie sur la clôture des comptes.

Gérer les comptes à vue et les comptes courants assignés

4.   s’assurer qu’il n’y a pas de fonds inactif ni de découvert sur les comptes ;

5.   identifier et afficher toutes les transactions dans SAP et GTMATCH ;

6.   s’assurer que toutes les écritures dans le Cashflow sont dûment payées et/ou reçues et que tout écart est signalé au back-office ;

7.   informer le département concerné à la réception des fonds ;

8.   assurer le rapprochement effectif des montants en espèces ;

9.   procéder à l’investigation de toute disparité entre le solde dans la liste de l’état des dépenses dans SAP (FF67) et le Grand Livre.

Assurer la gestion et le rapprochement des comptes bancaires

10.  examiner et traiter les messages SWIT reçus tous les jours en matière de transactions financières exécutées sur les 260 comptes dans les multiples monnaies utilisées par le Groupe de la Banque ;

11.  télécharger et examiner les paramètres du fichier contenant les relevés bancaires SWIFT et, à l’achèvement de l’examen, charger le fichier dans SAP pour la génération des écritures automatiques dans le grand livre ;

12.  contrôler les écritures dans le Grand Livre pour s’assurer que les écritures affichées tous les jours ont un impact sur les comptes appropriés ; prêter une attention particulière aux frais et aux intérêts débités sur les comptes.

Contrôler quotidiennement tous les mouvements des comptes du Groupe de la Banque en :

13.  vérifiant l’exactitude de chaque transaction de sortie pour s’assurer de l’exactitude du numéro de compte, du montant, de la date de valeur et des détails du paiement et identifier et classer les transactions par type, à savoir les placements arrivés à échéance, les remboursements de prêts, l’encaissement de billets, les frais de gestion, les transactions de swap, les abonnements, le revenu sur les comptes courants, le change, les transactions à vue/ « sweep »/FB/ « repo », les salaires et les dépenses administratives, etc.

14.  entrant tous les détails des transactions pour les écritures reportées du relevé de la Banque dans SAP, générant les écritures comptables dans SAP pour régler les remboursements de prêts, les décaissements renvoyés et les opérations de placement à vue sur les comptes courants ;

15.  entrant manuellement dans SAP les relevés reçus des banques qui ne font pas partie du réseau SWIFT ;

16.  préparant les rapports des soldes mensuels du Grand Livre et en vérifiant l’exactitude des soldes des relevés bancaires sur la base de ce rapport.

Préparer les messages SWIFT à envoyer aux banques correspondantes pour :

17.  assurer le transfert des fonds d’un compte à un autre, selon le cas ;

18.  enquêter sur les transactions non identifiées ou non exécutées et actualiser le journal des investigations ;

19.  assurer le suivi de l’ouverture et de la clôture des comptes, selon le cas.

Contrôler le flux de trésorerie SUMMIT pour les portefeuilles du Groupe de la Banque

20.  préparer les tables de travail pour la Division de l’investissement pour les fonds à investir ou à rappeler pour les décaissements, les services de la dette, les frais de gestion, les salaires et autres dépenses administratives et pour le bureau de change de Division de l’investissement pour les fonds à vendre/acheter et prodiguer des conseils au Département du Contrôle financier et à la Division des capitaux du marché et des opérations financières et aux autres divisions pertinentes sur les transactions non identifiées ;

21.  assurer l’exactitude des fonds pour couvrir les sorties de fonds prévues et s’assurer que les fonds excédentaires sont investis dans les délais prévus ;

22.  traiter les transactions de gestion d’espèces dans SUMMIT (paiement des transactions) et générer les instructions de paiement correspondantes dans SWIFT ;

23.  trier, classer et archiver plus de 50 relevés de comptes bancaires, les confirmations et les avis reçus par mail et par fax des banques correspondantes ;

24.  préparer le rapport d’activités mensuel de toutes les transactions traitées dans la section ;

25.  fournir les informations sur les demandes concernant les transactions de comptes courants et de paiement au Département du Contrôle financier et aux autres divisions de la Trésorerie et à la Banque ;

26.  envoyer des copies SWIFT d’avis de crédit par e-mail aux départements et aux divisions concernés à la réception des fonds, en fonction des portefeuilles des différents niveaux ;

27.  assurer le rapprochement de tous les paiements faits avec la carte institutionnelle de la Banque au cours des missions avec le Département du Contrôle financier ;

28.  fournir les renseignements bancaires au personnel pour le remboursement des prêts, des avances de mission ou autres ; contrôler l’entrée de ces fonds pour s’assurer que toutes les écritures comptables nécessaires sont enregistrées à la réception ;

29.  gérer et mettre à jour la liste de référence de tous les comptes détenus par le Groupe de la Banque, y compris les détails du nom de la banque, de l’adresse, du numéro de compte, du numéro du grand livre et de la personne-contact ; s’assurer que cette liste est actualisée chaque fois que des comptes sont clos ou ouverts ;

30.  préparer un rapport annuel des comptes ouverts et clos à l’intention de la direction de  la Trésorerie, du Département du Contrôle financier et des vérificateurs externes ;

31.  aider le Département du Contrôle financier dans l’identification et le rapprochement des transactions non identifiées.

Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être confiée.

Notamment compétences, connaissances et expérience souhaitables

1.  Être titulaire au moins une Licence ou avoir une qualification équivalente en finances, en comptabilité ou dans une autre discipline connexe.

2.  Justifier d’au moins six (6) années d’expérience professionnelle pratique pertinente ; l’expérience en comptabilité, en trésorerie ou en finances est un avantage.

3.  L'expérience dans le secteur privé sera un avantage supplémentaire.

4.  Avoir des capacités d’analyse.

5.  Avoir une compréhension avérée des transactions de trésorerie et comptables.

6.  Être orienté-client.

7.  Avoir l’esprit d’équipe et le sens des relations.

8.  Avoir des capacités de communication.

9.  Avoir des capacités de résolution de problèmes.

10.  Savoir utiliser les logiciels standards de la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint)

11.  La connaissance de SAP, SUMMIT et d’autres systèmes informatiques financiers est un atout supplémentaire.

12.    Être capable de communiquer et de rédiger de manière efficace en français ou en anglais, de préférence avec une connaissance pratique de l’autre langue.