PROSUMA

recrute

01 Assistant(e) Trésorier H/F

Pour accompagner la croissance de notre activité, nous recherchons 01 Assistant(e) Trésorier H/F.

Missions principales

Rattaché(e) au Chef Service Trésorerie vos principales missions seront dédiées à l’activité « Pôle Cash Management ». Il s’agira donc de :

• Analyse et contrôle des relevés bancaires afin de détecter les anomalies ;
• Contrôle et suivi des chèques rejetés pour la levée de l'interdiction auprès des banques ;
• Mis à jour du tableau de suivi des CMT ;
• Mis à jour du tableau de suivi des SPOTS ;
• Numérisation du dossier de chaque leasing ;
• Relance sur les complétude de leasing ;
• Réclamation des tableaux d'amortissements de leasing ;
• Mis à jour et suivi du tableau des leasings ;
• Recap mensuel et contrôle de toute les réclamations du service trésorerie ;
• Demande et Transmission de divers document bancaire ;
• L’émission de chèques de nivellement;
• Rédaction de divers courriers en dehors des courriers de financement ; 
• Mis à jour et suivi du tableau des conditions et concours bancaire ;
• Contrôle Mensuel et transmission de l'état récapitulatif Monnaie à CODIVAL et  Facturation;
• Suivi et contrôle des prélèvements des frais CODIVAL

Compétences requises 

• Maitriser les opérations de Trésorerie.
• Bonne connaissance en Normes Comptables, Comptabilité Générale, Finance, en Audit et Contrôle interne.
• Connaissance en Banque/assurances.
• Notions en Droit des sociétés et en Informatique (logiciels en informatique financière) ;
• Savoir traiter les relevés bancaires ;
• Savoir négocier des choix par rapport à des situations instables ; 
• Savoir organiser un réseau d’informations ; 
• Savoir réagir avec rapidité et sang-froid.

Profil du candidat 

• Être titulaire d’un Ingénieur ou BAC + 3 en Comptabilité, Finance, Audit et Contrôle Interne ;
• Vous justifiez de 2 ou 3 ans d’expérience professionnelle à un poste similaire ;
• La maîtrise de Sage Trésorerie sera un réel atout.

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