votre rôle

Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie vous avez pour mission de :

• Participer à la gestion quotidienne de la trésorerie ;
• Gérer les opérations bancaires courantes ;
• Contribuer aux prévisions et aux reportings ;
• Respect de la règlementation.

A ce titre, vous êtes chargé(e) de :

Gestion de la monnaie locale

• Mettre à jour la position quotidienne de la trésorerie ;
• Préparer les tickets des opérations des Marchés Monétaire et Financier ;
• Assurer la tenue du daily liquidity forecast (DLF) ;
• Contribuer à animer le marché interbancaire ;
• Tenir les états de trésorerie relatifs à l’interopérabilité.

Gestion de la monnaie électronique

• Assurer la disponibilité en unité de valeur électronique (UVE) ;
• Tenir le daily en monnaie électronique ;
• Suivre l’activité transfert international en monnaie électronique ;

Gestion de la position extérieure de la banque

• Elaborer la grille quotidienne des cours indicatifs des principales devises ;
• Tenir le blotter ;
• Monitorer les Opérations internationales de la banque ;
• Constituer et préparer les dossiers de transferts et de couverture Banque Centrale ;
• Suivre les dossiers de domiciliation export et de rapatriement des recettes d’exportation.

Gestion des opérations bancaires courantes

• Contrôler les conditions bancaires (frais, taux, commissions) ;
• Elaborer les deals tickets ;
• Assurer la bonne exécution des opérations financières ;
• Vérifier la comptabilisation et l’exactitude des opérations, des produits et charges de Trésorerie ;
• Elaborer les rapprochements bancaires et suivi des suspens ;

Conformité règlementaire

• Etablir de Facteur Autonome de Liquidité Bancaire ;
• Etablir le Mouvement sur les Comptes de Correspondants Extérieurs ;
• Assurer le respect de la réserve obligatoire ;
• Respecter les instructions applicables aux excédents sur les besoins courants ;
• Respecter les instructions applicables à la cession des recettes d’exportations

Autres

• Travailler en lien avec les différents services en particulier opérationnels sur les sujets communs ;
• Contribuer à la mise en œuvre des points de contrôle interne et d’audit (interne & externe) ;
• Assister dans la gestion des relations de correspondance bancaire ;
• Participer à l’élaboration des rapports ALM ;
• Coacher les collaborateurs et veiller à leur progression ;
• Accomplir toutes autres tâches que son supérieur hiérarchique lui confiera.